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Idées de la communauté

Cuivre/GOLD, le ratio du cycle économique 1 ) Comprendre les ratios boursiers : un indicateur de performance relative En finance, un ratio boursier est un outil simple mais puissant qui permet de comparer la performance relative de deux actifs, indices ou valeurs. Il se calcule en divisant le numérateur par le dénominateur, c’est-à-dire le prix ou la valeur de l’actif A sur le prix ou la valeur de l’actif B. L’intérêt principal d’un ratio réside dans sa capacité à montrer laquelle des deux composantes surperforme l’autre. Lorsque la courbe du ratio est haussière, cela signifie que le numérateur est en avance sur le dénominateur : l’actif A gagne de la valeur plus rapidement que l’actif B ou perd moins en période de baisse. À l’inverse, si la courbe est baissière, le dénominateur surperforme le numérateur : l’actif B prend l’avantage, que ce soit en croissance ou en résistance à la baisse. Ce type d’analyse relative est particulièrement utilisé par les investisseurs pour orienter leurs choix entre différentes classes d’actifs, secteurs ou régions géographiques, et pour identifier les rotations de marché. En résumé, un ratio ne renseigne pas seulement sur l’évolution de chaque actif individuellement, mais surtout sur leur performance comparée, ce qui est précieux pour décider où allouer le capital. 2) Focus sur le ratio Cuivre/Or : un baromètre du cycle économique Parmi les ratios les plus suivis par les investisseurs figure le ratio Cuivre/Or, souvent décrit comme un indicateur avancé du cycle économique et de l’appétit pour le risque. Le cuivre, métal industriel par excellence, reflète la demande mondiale pour la production et la croissance économique : plus l’économie se porte bien, plus la demande de cuivre augmente et son prix grimpe. L’or, en revanche, est considéré comme une valeur refuge : sa valeur tend à augmenter lorsque l’incertitude économique ou financière est élevée. Ainsi, lorsque le ratio Cuivre/Or est haussier, cela signifie que le cuivre surperforme l’or : les marchés anticipent une croissance économique robuste et les investisseurs privilégient les actifs risqués. À l’inverse, une courbe baissière indique que l’or surperforme le cuivre, signe que le marché devient prudent et que l’incertitude ou les risques augmentent. En suivant ce ratio, les analystes peuvent donc détecter des tendances macroéconomiques et ajuster leur exposition aux risques en conséquence. C’est un indicateur simple à comprendre mais particulièrement utile pour ceux qui veulent anticiper les phases d’expansion ou de contraction dans le cycle économique mondial. 3) Le ratio Cuivre/Or est actuellement sur ses plus bas mais une divergence haussière prix/momentum est en cours de construction Il est actuellement très intéressant de noter que le ratio Cuivre/Or semble être proche d’un point bas cyclique. La corube est sur ses plus bas mais une divergence haussière prix/momentum est en cours de formation. Si cette divergence haussière devait être validée, alors cela serait un message positif pour les actifs risqués en bourse. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
OANDA:XCUUSDÉducation
par Swissquote
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LE MARUBOZU, STRUCTURE ET RÔLE TECHNIQUESalut l'équipe ! Aujourd'hui, on termine la semaine avec le chandelier le plus agressif et le plus décisif de tous : le MARUBOZU. Quand vous voyez celui-là, il n'y a aucune place pour le doute. Quelle est sa structure ? "Marubozu" en japonais signifie "tête chauve" ou "rasée". Et c'est exactement ça : - C'est une bougie avec un corps plein et long. - Elle n'a AUCUNE mèche (ou des mèches si petites qu'elles sont insignifiantes). Il en existe deux types : - Marubozu Haussier (Vert) : Le prix d'ouverture est le point le plus bas, et le prix de clôture est le point le plus haut. - Marubozu Baissier (Rouge) : Le prix d'ouverture est le point le plus haut, et le prix de clôture est le point le plus bas. Quelle est sa psychologie ? C'est le signal de la DOMINATION TOTALE. - Haussier : Dès l'ouverture, les acheteurs ont pris le contrôle et n'ont jamais lâché prise jusqu'à la clôture. Les vendeurs ont été inexistants. - Baissier : Dès l'ouverture, les vendeurs ont pris le contrôle total et les acheteurs n'ont eu aucune chance.
Éducation
par PierreWinvest
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Fin du shutdown 2025, impact immédiat sur la liquiditéLa réouverture du gouvernement américain à la fin du shutdown de 2025 devrait s’accompagner d’un retour rapide de liquidités sur les marchés financiers. Ce phénomène, observé après chaque fin de fermeture, prendra cette fois une ampleur différente en raison des conditions spécifiques du Trésor américain (TGA) et de la structure actuelle du financement fédéral. 1) Un contexte budgétaire très différent des précédents shutdowns Lors des épisodes précédents, notamment celui de 2019, le Trésor américain sortait du shutdown avec un niveau de trésorerie très faible, souvent compris entre 100 et 200 milliards de dollars. Pour reconstituer ce solde, il devait émettre massivement des bons du Trésor à court terme. Cette opération retirait de la liquidité du système bancaire, car les investisseurs devaient mobiliser leurs réserves pour acheter ces titres. L’effet immédiat était donc une contraction temporaire de la liquidité globale. En 2025, la situation est inverse. Le Trésor dispose d’un niveau de trésorerie élevé, estimé entre 850 et 900 milliards de dollars car le compte de l’état fédéral auprès de la FED (le TGA) venait justement d’être rempli à la fin du mois de septembre dernier. Ce montant offre une marge de manœuvre confortable pour financer les dépenses publiques à court terme sans recourir à de nouvelles émissions massives. La conséquence directe est une absence de pression sur les marchés monétaires et un maintien des réserves bancaires. 2) Des injections de liquidité dès la réouverture Avec une trésorerie déjà abondante, le Trésor peut rapidement procéder au règlement des dépenses en attente : salaires des fonctionnaires, paiements de contrats publics ou programmes suspendus. Ces versements constituent des injections directes de liquidité dans le système financier, dès les premières semaines suivant la fin du shutdown. Lors des précédentes réouvertures, ce processus débutait seulement après trois à quatre semaines. En 2025, il pourrait commencer dès la première ou la deuxième semaine. Cette évolution raccourcit nettement le délai de normalisation de la liquidité dans l’économie. 3) Des effets modérés mais positifs sur les marchés Ce retour plus rapide de liquidités devrait se traduire par : • des rendements obligataires inchangés ou légèrement plus faibles, en raison d’une demande stable et de l’absence d’émissions supplémentaires ; • un dollar légèrement plus faible, reflet d’un assouplissement des conditions de financement. L’ensemble de ces éléments conduit à une normalisation plus rapide et ordonnée du système monétaire qu’en 2019. Ce retour de liquidités peut produire un effet positif à court terme sur les actifs risqués en bourse. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
SP:SPXÉducation
par Swissquote
COMMENT JE DÉTECTE UN TOPObserver les phases de marché Les rejets importants qu’on a eus à chaque arrêt. Chaque rejet est un signe que les MM commencent à vendre. Mais la reprise, donc les départs à la hausse, sont aussi des niveaux importants d’achat, d’où le fait de les considérer comme des supports importants. C’est comme un marché du dimanche : -on vend à un bon prix au début, et vers la fermeture, on commence à vendre plus fort, jusqu’à créer un moment de consolidation. -On vend à un bon prix, puis à la fermeture, on vend massivement pour recharger les caisses et revenir la semaine prochaine. La zone clé de cette structure est 9614, qui correspond au 50 % de la tendance haussière. Elle se trouve au même niveau que le premier arrêt et au niveau du premier support, donc un niveau très important de rebond et niveau de TP.Si on parvient à la casser, on va directement au deuxième support, qui était le bottom de cette tendance. Voilà comment je repère une structure et lui donne une narrative importante pour confirmer un retournement. Ma confirmation d’entrée est simplement une accumulation de bougies au-dessus du 2e arrêt, avec une signification de volume baissier. Bon trading à tous !
VANTAGE:UK100Éducation
par realBNF
Lire le Prix Comme le Smart Money – Où Va le Flux d’ArgentLa plupart des traders perdent non pas par manque d’indicateurs ou d’analyse, mais parce qu’ils ne comprennent pas où va le flux d’argent. Le Smart Money (institutions, big boys, market makers) ne se soucie pas de vos EMA ou RSI, ils se concentrent sur les zones de liquidité, où les petits traders placent leurs stoploss, et où ils peuvent accumuler ou distribuer des positions. Si vous pouvez lire leurs traces, vous verrez le marché complètement différemment. 1. Les traces du Smart Money à surveiller Liquidity Zone (zone de liquidité): anciens sommets/bas, trendlines, modèles connus. Une cassure rapide → probablement un liquidity grab, pour chasser les stoploss des petits traders. Imbalance (déséquilibre) : bougies longues, peu de pullback → le marché a été poussé par de gros flux d’argent. Order Block (zone de gros ordres): zone avant un mouvement fort → quand le prix revient réagir, cela confirme la présence du vrai flux d’argent. 2. Lire la structure du marché BOS (Break of Structure): cassure d’une structure clé avec momentum → signe que le flux d’argent est derrière. CHoCH (Change of Character): signal précoce de changement de tendance, souvent accompagné d’une chasse de liquidité avant un fort rebond dans le sens opposé. Comprendre ces deux concepts vous permet d’identifier la vraie tendance, sans courir après le bruit ou les indicateurs. 3. 4 étapes du “scénario Smart Money” Accumuler la liquidité: le prix reste en range, attirant les petits traders dans le piège. Hunt liquidity: chasse des stoploss pour accumuler des positions. Break Structure fort: révélation de l’intention réelle. Retest Order Block: point d’entrée idéal, poursuite de la tendance. C’est un scénario récurrent, chaque graphique laisse ses traces. 4. En résumé Lire le flux d’argent = plus besoin de deviner. Le graphique devient logique, rythmé, avec une histoire claire. Si vous suivez le Smart Money, vous tradez avec les Big Boys, au lieu de courir après eux.
OANDA:XAUUSDÉducation
par Tiberius_Wolfe_
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Pourquoi les Traders perdent dans les zones Sideways ?Le sideways n’est pas difficile. Ce qui khó là cách trader interprète mal ce qui se passe à l’intérieur. Voici pourquoi 80% des traders se font “avaler” dans une zone de range. I. PROBLÈME / ERREURS FRÉQUENTES Le sideways n’est pas l’ennemi. C’est la volonté de prédire la direction và entrer trop tôt khiến trader thua lỗ. Erreurs courantes : – Penser que le sideways n’est qu’une “pause” avant un gros breakout. – Buy au bas – Sell au haut sans attendre de confirmation. – Stops placés trop près → constamment balayés par les sweeps. – FOMO sur le premier breakout sans vérifier la structure réelle. Résultat : les traders se font piéger des deux côtés et perdent confiance juste avant que le marché ne démarre réellement. II. EXPLICATION TECHNIQUE + ANALYSE DE CHART Une zone sideways “propre” montre généralement 3 signes : 1️⃣ Wicks qui balayent la liquidité des deux côtés Smart money collecte les ordres en déclenchant les stops des traders qui anticipent le breakout. 2️⃣ Petits FVG qui se comblent rapidement Flux faible → pas assez de force pour créer une tendance. 3️⃣ Grosse bougie impulsive sur les bords du range Souvent pas pour changer la tendance, mà để kích hoạt liquidity từ retail. À observer : – Breakout sans volume → trap. – Bougie clôture toujours dans le range → trap. – Prix casse un bord nhưng không tạo HH/LL mới → trap. 👉 Sideways = zone d’accumulation de liquidité, pas une zone de tendance. III. APPLICATION PRATIQUE Tip 1 – Ne faire confiance au breakout que lorsque la bougie clôture complètement en dehors du range. Pas sur un simple wick ou spike rapide. Tip 2 – Prioriser les entrées après un retest du bord du range ou de l’OB le plus proche. Un breakout réel revient presque toujours tester → point d’entrée an toàn và chất lượng hơn.
OANDA:XAUUSDÉducation
par McYorke
Pourquoi le marché bouge-t-il ?Bonjour à tous ! Aujourd’hui, explorons une question essentielle : « Pourquoi le marché bouge-t-il ? » Le marché financier n’est pas une machine froide, mais un organisme vivant, qui reflète les émotions, les croyances et les attentes humaines. Chaque mouvement – à la hausse ou à la baisse – raconte une histoire faite de psychologie collective, de déséquilibres entre offre et demande, et de réévaluation permanente de l’information. 1. L’Offre et la Demande : le moteur du marché Toute variation de prix naît d’un déséquilibre entre la demande (les acheteurs) et l’offre (les vendeurs). Quand la demande dépasse l’offre, les prix montent ; quand l’offre prend le dessus, les prix baissent. Mais dans la finance, l’offre et la demande ne sont pas des chiffres fixes : elles sont basées sur la perception et les attentes de millions d’investisseurs. Une simple nouvelle – baisse potentielle des taux d’intérêt ou tension géopolitique – peut suffire à faire bouger le marché, car les croyances changent en même temps. Les zones de Supply et Demand gardent la trace de ces déséquilibres, révélant qui contrôle le marché : les acheteurs ou les vendeurs. 2. La psychologie collective : le carburant de la tendance Si l’offre et la demande sont le moteur, la psychologie est le carburant. Le marché ne réagit pas à la réalité, mais à l’attente de cette réalité. Quand les prix montent, la foule croit à la poursuite du mouvement → elle achète plus → la demande augmente → les prix montent davantage. L’inverse se produit dans la peur : ventes massives → baisse accélérée. Ce phénomène d’auto-renforcement crée les tendances et les corrections lorsque les attentes changent. 3. Le prix reflète tout : le fondement de l’analyse technique Selon la théorie de Dow : « Le marché intègre tout ». Toutes les informations, les attentes et les émotions sont déjà incluses dans le prix. Ainsi, lorsqu’une nouvelle est publiée, le marché a souvent déjà réagi. C’est pourquoi il n’est pas rare de voir un « bon chiffre » entraîner une baisse des prix : la nouvelle était déjà anticipée. Le graphique devient alors la carte des émotions humaines – chaque bougie représente des millions de décisions : acheter ou vendre, craindre ou espérer. 4. L’interaction entre information, psychologie et flux L’information influence la psychologie → qui modifie l’offre et la demande → ce qui déplace le prix → et crée de nouveaux signaux techniques, attirant d’autres investisseurs. Ce cycle émotion–action–réaction se répète sans cesse, à toutes les échelles de temps. 5. Conclusion : Le marché est le miroir de l’humanité Le marché bouge non pas à cause des données, mais à cause de la manière dont les humains y réagissent. Chaque tendance, chaque consolidation est le reflet de nos émotions collectives. Comprendre que « le prix est le langage de la foule », c’est cesser de combattre le marché – et commencer à dialoguer avec lui.
OANDA:XAUUSDÉducation
par Rynox_23
Zones d'équilibre : Le pouvoir du 50 % (Partie 1)Une zone d'équilibre est un niveau ou une fourchette de prix où l'offre et la demande sont momentanément égalisées (en balance). Ces zones génèrent de grandes fluctuations de prix et, en même temps, agissent comme des aimants sur le marché, attirant ainsi l'attention des investisseurs. Aujourd'hui, je vous présente l'une des zones d'équilibre les plus utiles pour détecter et exploiter de grandes opportunités : le 50 % des bougies à grand corps. Qu'est-ce que les bougies à grand corps ? Les bougies à grand corps (ou à corps réel long) se caractérisent par une distance entre l'ouverture et la clôture nettement plus importante que celle des bougies qui les précèdent. Ces patterns montrent une force et un momentum directionnel de la part des haussiers ou des baissiers. Selon Steve Nison – qui a introduit les patterns de bougies japonaises en Occident –, certains investisseurs japonais considèrent que le corps réel doit être au moins trois fois plus long que celui de la veille pour avoir une signification importante. Le 50 % des bougies à grand corps Lorsqu'une bougie à grand corps se forme, le prix a connu un mouvement impulsif et rapide. Sur des timeframes plus courts, cela se traduit par des surachats (bougie haussière) ou des surventes (bougie baissière). Ce déséquilibre peut provoquer une réaction naturelle : un retracement ou une prise de bénéfices par les premiers participants. La moitié du corps de la bougie de grande taille agit comme un point de valeur ou d'équilibre psychologique dans l'impulsion. Le retracement permet aux investisseurs de s'intégrer au fort momentum à un prix nettement meilleur que la clôture de la bougie, maximisant ainsi le ratio risque-rendement. Sur des timeframes plus longs, comme journaliers ou hebdomadaires, le pattern est plus fiable, car il y a une plus grande présence institutionnelle et les données sont plus cohérentes. Exemples pratiques Pour augmenter l'efficacité des entrées, je recommande d'aligner la zone proche du 50 % (c'est une zone, pas un point précis) du corps des bougies d'impulsion avec d'autres zones d'équilibre ou structures de l'action des prix. Dans la figure 1, vous pourrez apprécier comment la zone du 50 % d'une bougie enveloppante en timeframe de 4 heures coïncide avec l'EMA 20, une moyenne mobile extrêmement importante pour les investisseurs en tendances fortes, et sur laquelle vous pourrez découvrir de nouvelles applications dans l'article : Double pression : La clé d'un bon trading de ruptures (revue El Especulador 01). Figure 1 BTCUSDT (Graphique de 4 heures) Dans les figures 2 et 2.1, vous observerez comment l'alignement multi-timeframe des zones d'équilibre peut offrir d'excellentes opportunités. Dans ce cas, le 50 % d'une bougie à grand corps en hebdomadaire est un point à surveiller avec une attention particulière, surtout si l'action des prix depuis un timeframe inférieur confirme l'entrée des investisseurs sur le marché. Figure 2 BTCUSDT (Graphique hebdomadaire) Figure 2.1 BTCUSDT (Graphique journalier) Un exemple similaire est visible dans les figures 3 et 3.1. Ici, le 50 % d'une bougie à grand corps en graphique hebdomadaire a clairement coïncidé avec un point d'équilibre en graphique journalier (EMA 20). L'action des prix, soutenue par un gap de grande taille et un retournement de gap en île, aurait justifié une entrée en position longue. Figure 3 Tesla (Graphique hebdomadaire) Figure 3.1 Tesla (Graphique journalier) Note supplémentaire Certains divulgateurs modernes ont popularisé des concepts et idées basés sur des phénomènes comme celui décrit ici. Le cas le plus marquant est celui de Michael Huddleston et sa méthodologie appelée The Inner Circle Trader (ICT). Je vous recommande la prudence avec certaines narrations inspirées de connaissances classiques, car l'étude de la psychologie des investisseurs doit rester éloignée des biais et des croyances sans preuves adéquates. Avant que ne surgissent des débats enflammés sur la fiabilité du Fair Value Gap (FVG) , l'action des prix classique considérait déjà le 50 % des bougies d'impulsion ou de grande taille comme des zones d'opportunités. Ce phénomène a été popularisé par Steve Nison au début des années 90, grâce à la diffusion de son livre, Japanese Candlestick Charting Techniques .
Éducation
par Especulador96
#AN029: États-Unis, fin du blocage, Trump signe l'accord. Après 43 jours de blocage total du gouvernement fédéral, le plus long de l'histoire des États-Unis, les services publics sont officiellement de nouveau opérationnels. Bonjour, je suis Andrea Russo, trader Forex indépendant et auteur de « The Institutional Code of Forex, 14 Steps to Read the Markets Like a Bank », avec plus de 200 000 $ de capital sous gestion. Merci d'avance pour votre temps. Donald Trump a signé la loi de financement approuvée par le Congrès, rétablissant un financement temporaire pour les agences fédérales et garantissant le versement des arriérés de salaire aux fonctionnaires fédéraux. Mais le marché le sait : ce n'est pas une solution, c'est une trêve. 🔍 Qu'a-t-on réellement approuvé ? Le texte signé par Trump est une résolution de financement provisoire qui ne finance le gouvernement que jusqu'à fin janvier. Aucune solution au problème central – les subventions de l'Affordable Care Act – juste la promesse d'un vote ultérieur. En d'autres termes : la paralysie des services publics est terminée, mais l'incertitude persiste. 📉 Impact économique à court terme Les premières estimations font état d'un coût de 10 à 15 milliards de dollars en pertes de productivité, baisse de la consommation et gel des contrats. À court terme, nous observerons : - Reprise technique de la consommation : les salaires, les arriérés et les contrats fédéraux reprennent. - Reprise des services publics : la TSA, l'USDA, les CDC et les NIH sont de nouveau pleinement opérationnels. - Données macroéconomiques faussées : de nombreuses publications économiques ont été reportées et seront désormais diffusées de manière concentrée, ce qui complique l'évaluation précise de la dynamique économique réelle. Le risque ? Une nouvelle paralysie des services publics dans quelques semaines, si le Congrès ne parvient pas à un véritable compromis.
Éducation
par Andrea_Russo_SwipeUP
ÉTOILES DU MATIN ET DU SOIR, STRUCTURES ET RÔLES TECHNIQUESSalut l'équipe ! Aujourd'hui, on monte d'un cran. On ne parle plus d'une seule bougie, mais de patterns de 3 bougies qui sont parmi les plus puissants signaux de retournement : l'Étoile du Matin et l'Étoile du Soir. ➡️L'ÉTOILE DU MATIN C'est un signal d'achat, un signe d'espoir après la tempête. Structure (3 bougies) : Elle apparaît au creux d'une tendance baissière. - Bougie 1 : Une longue bougie baissière (rouge). La tendance baissière est confirmée, les vendeurs dominent. - Bougie 2 : Une petite bougie (un Doji, une toupie, ou un petit corps). Elle peut être rouge ou verte. C'est l'indécision, l'épuisement des vendeurs. - Bougie 3 : Une longue bougie haussière (verte) qui clôture au moins à 50% (idéalement plus) du corps de la première bougie. Psychologie & Rôle Technique : C'est un signal de RETOURNEMENT HAUSSIER puissant. - Bougie 1 : Les vendeurs ont le contrôle total. - Bougie 2 : Les vendeurs n'arrivent plus à pousser le prix plus bas. C'est l'équilibre, l'indécision. - Bougie 3 : Les acheteurs prennent le contrôle de manière agressive et "effacent" une grande partie des pertes de la bougie 1. Le camp a changé. ➡️L'ÉTOILE DU SOIR C'est l'exact opposé. C'est le signal d'alarme au sommet d'une fête. Structure (3 bougies) : Elle apparaît au sommet d'une tendance haussière. - Bougie 1 : Une longue bougie haussière (verte). La tendance haussière est forte, les acheteurs dominent. - Bougie 2 : Une petite bougie (un Doji, une toupie...). C'est l'indécision au sommet, l'épuisement des acheteurs. - Bougie 3 : Une longue bougie baissière (rouge) qui clôture au moins à 50% (idéalement plus) du corps de la première bougie. Psychologie & Rôle Technique : C'est un signal de RETOURNEMENT BAISSIER majeur. - Bougie 1 : Les acheteurs ont le contrôle total. - Bougie 2 : Les acheteurs n'arrivent plus à pousser le prix plus haut. Indécision. - Bougie 3 : Les vendeurs prennent le contrôle agressivement. La fête est finie. Ces deux patterns sont des signaux très fiables car ils montrent un transfert clair de pouvoir d'un camp à l'autre !
Éducation
par PierreWinvest
Analyser le marché avec les graphiques de dominance BTC et USDTNous avons pour objectif de réaliser une analyse approfondie des corrélations entre quatre indicateurs clés utilisés pour interpréter la dynamique complexe et le sentiment des investisseurs sur le marché des cryptomonnaies — Dominance du Bitcoin, Dominance de l’USDT, TOTAL3 et Coinbase Premium — et de partager des insights sur la manière de les utiliser efficacement dans des stratégies de trading réelles. En analysant ces quatre indicateurs ensemble, les traders peuvent identifier la tendance générale du marché, évaluer la vitalité du marché des altcoins et mesurer la participation institutionnelle, ce qui constitue une base pour développer des stratégies de trading à moyen et long terme. Tout d’abord, cliquez sur Boost (🚀) pour que davantage de personnes puissent voir ce post. 💡Compréhension des indicateurs clés Dominance du Bitcoin : CRYPTOCAP:BTC.D Le ratio de la capitalisation boursière de Bitcoin par rapport à la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies. Il représente la force du Bitcoin par rapport aux altcoins. Dominance de l’USDT : CRYPTOCAP:USDT.D Le ratio de la capitalisation de marché de Tether (USDT) par rapport à la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies. Il permet d’identifier le sentiment risk-on/risk-off des investisseurs et d’évaluer le niveau de liquidité du marché. TOTAL3 : CRYPTOCAP:TOTAL3 La capitalisation totale de toutes les altcoins, à l’exclusion du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH). Il reflète directement le momentum global du marché des altcoins. Indice Premium Coinbase (Coinbase Premium Index) : Indicateur TradingView Un indicateur montrant la différence de prix du BTC entre Coinbase et d’autres grandes plateformes (par ex. Binance). Il est utilisé pour mesurer indirectement la pression d’achat institutionnelle (premium positif) ou la pression de vente (premium négatif) sur le marché américain. ⚙️Interaction des indicateurs et stratégies de trading Ces quatre indicateurs présentent des schémas spécifiques selon les conditions du marché. En les analysant de manière globale, les traders peuvent identifier des opportunités de trading à moyen et long terme. Corrélation entre le prix du BTC et les indicateurs : Prix BTC vs BTC.D : Corrélation complexe. Prix BTC vs USDT.D : Principalement corrélation inverse (hausse USDT.D = incertitude du marché et baisse du BTC). Prix BTC vs TOTAL3 : Principalement corrélation positive (hausse BTC = hausse TOTAL3). Prix BTC vs Coinbase Premium : Principalement corrélation positive (premium positif soutenu = continuation de la tendance haussière du BTC). ✔️Scénario 1 : Phase haussière📈 (Rallye mené par le Bitcoin) BTC.D augmente : le capital se concentre sur le Bitcoin. USDT.D baisse : appétit pour le risque accru, flux de liquidités entrants en croissance. TOTAL3 se déplace latéralement ou légèrement à la hausse : les altcoins restent faibles ou inactives. Coinbase Premium augmente et reste positif : afflux d’achats institutionnels. Interprétation : Un fort achat institutionnel de Bitcoin fait bouger le marché, le capital se déplaçant des stablecoins vers le BTC. Les altcoins peuvent initialement être en retard par rapport à ce mouvement. Stratégie : Si le Coinbase Premium reste positif même pendant de petites corrections du BTC, cela favorise la construction de positions longues sur le BTC. Lorsque le premium positif persiste et que le BTC franchit des niveaux de résistance clés, cela peut être interprété comme un signal d’achat fort. Aux premières étapes, se concentrer principalement sur le Bitcoin plutôt que sur les altcoins. ✔️Scénario 2 : Fort marché haussier📈 (Les altcoins rejoignent le rallye) BTC.D diminue : le capital tourne du Bitcoin vers les altcoins. USDT.D diminue : appétit pour le risque persistant et flux continus de capitaux. TOTAL3 augmente : momentum maximal sur le marché des altcoins. Coinbase Premium reste positif : flux continu de liquidités. Interprétation : Lorsque le Bitcoin se stabilise ou suit une tendance haussière, le capital commence à circuler activement vers les altcoins. La hausse de TOTAL3 reflète une force généralisée sur le marché des altcoins. Stratégie : Sélectionner des altcoins fondamentalement solides et construire des positions progressivement. Pendant cette phase, les groupes thématiques à grande et petite capitalisation peuvent connaître des pompes rotatives — il est crucial de suivre les narratifs associés. ✔️Scénario 3 : Marché baissier📉 BTC.D augmente : les altcoins chutent plus fortement que le BTC. USDT.D augmente : aversion au risque renforcée et augmentation des positions en cash. TOTAL3 diminue : affaiblissement accru du marché des altcoins. Coinbase Premium chute et reste négatif : ventes institutionnelles ou absence d’achats. Interprétation : L’anxiété accrue du marché pousse les investisseurs à liquider les actifs risqués et à passer à des actifs stables comme l’USDT. La pression de vente institutionnelle pousse le Coinbase Premium vers le négatif ou maintient la tendance à la baisse. Les altcoins sont susceptibles de subir les plus grandes pertes à cette phase. Stratégie : Réduire l’exposition crypto ou convertir les positions en actifs stables (USDT) pour gérer le risque. Lors des rebonds techniques, envisager de réduire les positions ou de prendre des positions courtes avec prudence (risque plus élevé). ✔️Scénario 4 : Phase latérale ou de correction BTC.D se déplace latéralement : consolidation dans une fourchette. USDT.D se déplace latéralement : aversion au risque persistante et volume de marché plus faible. TOTAL3 se déplace latéralement : marché des altcoins stable ou légèrement faible. Coinbase Premium stable : fluctue entre valeurs positives et négatives. Interprétation : Le marché entre dans une phase d’attente avec des mouvements latéraux ou une correction légère. La neutralité du Coinbase Premium reflète l’incertitude des flux de capitaux institutionnels. Stratégie : Surveillez les réactions du BTC et du TOTAL3 aux niveaux de support clés avant de réinvestir. Il peut être prudent de rester en retrait jusqu’à ce que des accumulations institutionnelles claires ou des catalyseurs positifs apparaissent pour restaurer le sentiment. 🎯Configuration des graphiques TradingView et conseils d’utilisation Disposition multi-graphique : utilisez la fonction multi-graphique de TradingView pour afficher simultanément BTCUSDT, BTC.D, USDT.D et TOTAL3 pour une analyse comparative. (Appliquer Coinbase Premium comme indicateur supplémentaire.) Timeframes : pour l’analyse à court terme, utiliser 1H, 4H ou 1D ; pour moyen/long terme, utiliser 1W ou 1M. La confiance augmente lorsque plusieurs indicateurs s’alignent sur le même timeframe. Lignes de tendance et supports/résistances : tracez les lignes de tendance, supports et résistances sur chaque graphique pour identifier les points d’inflexion clés. Les cassures sur USDT.D ou BTC.D signalent souvent des changements majeurs du marché. Indicateurs complémentaires : combinez RSI, MACD ou autres indicateurs techniques pour détecter les divergences ou zones de surachat/survente afin d’augmenter la précision. ⚡Valeur analytique et considérations Vision complète du marché : analyser les quatre indicateurs ensemble améliore la compréhension globale du marché. Indicateurs avancés vs retardés : Coinbase Premium peut servir d’indicateur avancé, tandis que la dominance et les métriques de capitalisation agissent comme des indicateurs coïncidents reflétant les conditions actuelles. Nature probabiliste : ces indicateurs ne sont pas des outils prédictifs ; ils doivent être interprétés dans un contexte plus large des variables du marché. Gestion du risque : appliquez toujours des stop-loss et gérez l’exposition avec soin. Soyez prêt à des écarts par rapport au comportement attendu du marché. 🌍Conclusion La Dominance du Bitcoin (BTC.D), la Dominance de l’USDT (USDT.D), TOTAL3 et l’Indice Premium Coinbase sont des composantes fondamentales pour décoder la structure complexe du marché des cryptomonnaies. L’analyse combinée de ces indicateurs permet de mieux comprendre le sentiment du marché, d’anticiper les opportunités et risques à venir et de développer une stratégie de trading plus intelligente et stable. 💬 Si vous avez trouvé cette analyse utile, partagez vos impressions dans les commentaires ! 🚀 N’oubliez pas de cliquer sur Boost pour soutenir le post ! 🔔 Suivez pour ne pas manquer le prochain insight marché !
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par BIGTAKER
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LE PENDU, STRUCTURE ET RÔLE TECHNIQUESalut l'équipe ! On continue notre exploration des chandeliers avec une figure très importante aujourd'hui : Le PENDU (Hanging Man). Son nom est déjà un avertissement, et vous allez voir pourquoi. Quelle est sa structure ? Le Pendu est un chandelier avec : - Un petit corps (la différence entre l'ouverture et la clôture est faible), situé en haut de la bougie. - Une longue mèche inférieure (au moins 2 fois la taille du corps). - Une mèche supérieure très courte ou inexistante. (La couleur du corps, rouge ou vert, importe peu, même si un corps rouge renforce le signal baissier). Quelle est sa psychologie ? C'est là que ça devient crucial. Le Pendu apparaît après une tendance haussière. Il nous raconte cette histoire : - Les acheteurs étaient en contrôle (la tendance est haussière). - Pendant cette bougie, les vendeurs ont attaqué massivement et ont fait chuter le prix (créant la longue mèche inférieure). - En fin de période, les acheteurs ont réussi à faire remonter le prix près du niveau d'ouverture, mais... le mal est fait. La forte pression de vente a été exposée. Quel est son rôle technique ? C'est un signal de RETOURNEMENT BAISSIER potentiel. Il nous dit que la tendance haussière est peut-être en train de s'épuiser. Les vendeurs ont montré les dents pour la première fois avec force.
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par PierreWinvest
#AN027: Accord de fermeture des services fédéraux américains#AN027 : Accord de fermeture des services fédéraux américains, impacts sur le dollar et le Forex L’impasse politique historique aux États-Unis – avec la fermeture des services fédéraux prévue pour 2025 – semble se rapprocher d’une résolution. Bonjour, je suis Andrea Russo, trader Forex indépendant et gérant un capital de 200 000 $. Merci d’avance pour votre temps. Un accord du Sénat prévoit la réouverture des services fédéraux par le biais d’une résolution de financement provisoire, avec le rétablissement des arriérés de salaire des fonctionnaires. Sur le marché des changes, cet événement a des implications immédiates et à moyen terme pour le dollar américain (USD) et les principales devises mondiales. Dans cet article, nous analysons la situation et proposons un guide pour les traders utilisant TradingView. Que s’est-il passé ? Le Sénat a obtenu un premier vote de procédure en faveur de la résolution de réouverture des services fédéraux. Les marchés manifestent un premier soulagement : le dollar américain a marqué une pause dans sa récente dynamique haussière, dans l’attente d’une confirmation opérationnelle. La paralysie des services gouvernementaux a déjà entraîné des retards dans la publication des données économiques et un climat d'incertitude politique qui entrave la définition claire des stratégies monétaires de la Réserve fédérale. Impact sur le Forex : Facteurs clés 1. Effet du risque politique et sentiment de marché Avec la perspective d'une fin de la paralysie des services gouvernementaux, la prime de risque associée au gouvernement américain et à la gouvernance budgétaire diminue. Cela tend à favoriser le dollar à court terme, notamment face aux devises refuges. Cependant, le sentiment de marché reste prudent, compte tenu de l'incertitude persistante. 2. Retard dans la publication des données macroéconomiques et volatilité L'absence ou le retard dans la publication des données économiques (par exemple, l'emploi, l'inflation) complique la prévision des décisions de la Fed et réduit la capacité des opérateurs à se positionner avec confiance sur le dollar. 3. Rendements et opérations de portage Si l'accord contribue à une amélioration de la situation économique américaine, les rendements des obligations américaines pourraient augmenter, attirant des flux vers le dollar. En revanche, si l'économie montre des signes de faiblesse après la paralysie des services gouvernementaux, l'effet pourrait s'inverser. 4. Scénarios techniques sur les principales paires de devises EUR/USD : Un rebond du dollar est possible → pression baissière sur l’EUR/USD. Cependant, si les données économiques américaines se détériorent, une forte tendance à la baisse du dollar pourrait se déclencher. USD/JPY : Le dollar pourrait profiter de la hausse des rendements et des opérations de portage ; mais un retour au yen comme valeur refuge est envisageable en cas d’émergence de risques mondiaux. GBP/USD / AUD/USD : Les devises liées aux matières premières ou au risque pourraient bénéficier d’une appétence pour le risque, mais un dollar fort limitera les rebonds.
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par Andrea_Russo_SwipeUP
LE DOJI, STRUCTURE ET RÔLE TECHNIQUESalut l'équipe ! J'espère que vous êtes prêts, car aujourd'd'hui on attaque notre premier chandelier : le DOJI. C'est peut-être une petite bougie, mais son message est puissant. Quelle est sa structure ? C'est très simple : un Doji se forme lorsque le prix d'ouverture et le prix de clôture de la bougie sont presque identiques. Le corps est donc minuscule, voire inexistant, ce qui lui donne cette forme de croix (+), de T, ou de T inversé (comme le "Pendu" ou le "Marteau", qu'on verra plus tard, sont des types de Doji). Quelle est sa psychologie ? Pensez-y comme à un "match nul". Pendant la durée de cette bougie (que ce soit 1H, 4H, 1 Jour...), les acheteurs ont peut-être poussé les prix vers le haut, et les vendeurs ont peut-être poussé vers le bas... mais au coup de sifflet final (la clôture), personne n'a gagné. Le marché est en INDÉCISION TOTALE. C'est une bataille à l'équilibre parfait. Quel est son rôle technique ? ATTENTION : un Doji seul ne veut rien dire ! C'est le contexte qui fait tout. Un Doji est un signal de pause ou de possible épuisement. S'il apparaît après une longue tendance haussière : C'est un signal d'alerte ! Les acheteurs, qui dominaient, montrent leur premier signe de fatigue. Ils n'arrivent plus à pousser le prix à la hausse. Un retournement est peut-être imminent. S'il apparaît après une longue tendance baissière : C'est l'inverse. Les vendeurs s'épuisent. C'est un signe que la pression vendeuse faiblit et que les acheteurs commencent à résister. Le Doji est le "feu orange" du marché. Il ne dit pas "Stop", mais il dit "Ralentis et prépare-toi, la dynamique pourrait changer". On attend toujours la bougie suivante pour avoir une confirmation !
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par PierreWinvest
Utiliser l’indicateur BTC Coinbase Premium index sur TradingView1. Qu’est-ce que le Coinbase Premium Index ? Le Coinbase Premium Index est une mesure qui indique la différence de prix entre une cryptomonnaie cotée sur Coinbase et le prix du Bitcoin sur d’autres grandes plateformes d’échange (notamment Binance). ⌨︎ Méthode de calcul : (Cours du BTC sur Coinbase - Cours du BTC sur une autre plateforme) / Cours du BTC sur l’autre plateforme × 100 Prime positive : Se produit lorsque le prix sur Coinbase est supérieur à celui des autres plateformes. Prime négative : Se produit lorsque le prix sur Coinbase est inférieur à celui des autres plateformes. 📌 Si ce contenu vous a été utile, n’hésitez pas à le soutenir avec un boost et un commentaire. Votre encouragement est une grande source de motivation pour produire des analyses et du contenu de meilleure qualité. Nous continuerons à publier divers contenus tels que des analyses de graphiques, des stratégies de trading et des signaux à court terme sur Bitcoin, alors n’oubliez pas de nous suivre. 2. Les causes de la prime Coinbase ✔️ Les principales causes de la prime Coinbase sont les suivantes : Demande des investisseurs institutionnels : Coinbase est l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies réglementées aux États-Unis. De nombreux investisseurs institutionnels (fonds spéculatifs, sociétés de gestion d’actifs, etc.) y achètent leurs cryptomonnaies. Des ordres d’achat de grande ampleur provenant d’institutions peuvent temporairement faire monter les prix sur Coinbase, créant ainsi une prime. Afflux de devises fiduciaires : Coinbase facilite principalement les transactions en dollars américains (USD) et constitue la plateforme la plus accessible pour les investisseurs américains. Lorsqu’un nouvel afflux de capitaux fiduciaires pénètre le marché des cryptomonnaies, une forte entrée via Coinbase peut générer une prime. Sentiment du marché et liquidité : Si, à certains moments, le sentiment des investisseurs américains est plus fort que dans d’autres régions, ou si la liquidité sur Coinbase est temporairement faible, une différence de prix peut apparaître. Restrictions sur les transferts de fonds : En raison des réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), il peut exister des restrictions de temps et de coûts sur les transferts entre plateformes. Cela limite les opportunités d’arbitrage et contribue au maintien de la prime. Congestion du réseau et frais : En période de congestion du réseau des cryptomonnaies, les vitesses de transaction peuvent ralentir ou les frais augmenter, rendant difficile un arbitrage rapide entre les plateformes. 3. Comment utiliser le Coinbase Premium Index dans le trading Le Coinbase Premium Index peut être principalement utilisé pour anticiper les tendances du marché des principales cryptomonnaies telles que le Bitcoin (BTC). 📈 Signal de marché haussier (prime positive) : Afflux d’achats institutionnels : Une prime positive durable peut indiquer une pression d’achat continue de la part des investisseurs institutionnels. Ceci peut être interprété comme un signal de tendance haussière générale du marché. Renversement de tendance : Si une prime négative persiste dans un marché baissier puis devient soudainement positive, ou si son amplitude augmente, cela peut signaler un renversement de tendance imminent, accompagné d’un retour des flux institutionnels et d’une amélioration du sentiment de marché. Opportunité d’achat au creux : Si le prix du Bitcoin chute mais que la prime Coinbase commence à dépasser 0 %, et que, dans le même temps, les flux nets quotidiens dans des ETF comme BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) ou Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) augmentent fortement, cela peut indiquer une opportunité d’achat solide au point bas. 📉 Signal de marché baissier (prime négative) : Pression vendeuse institutionnelle ou désintérêt : Une prime négative persistante peut indiquer une forte pression de vente des investisseurs institutionnels ou un désintérêt croissant pour le Bitcoin. Ceci peut être interprété comme un signal de tendance baissière du marché. Signal de retournement baissier : Si une prime positive persiste dans un marché haussier puis devient négative, ou si son amplitude augmente brusquement, cela peut indiquer un signal de sommet, suggérant que les investisseurs institutionnels prennent leurs bénéfices ou que les nouveaux flux d’achat se tarissent. Signal de surachat / correction : Par exemple, si le prix du Bitcoin grimpe fortement et que la prime Coinbase devient négative, tout en observant d’importants flux de sortie nets des ETF tels que BlackRock IBIT ou Fidelity FBTC, on peut estimer que le marché est en situation de surachat ou de correction potentielle — un moment propice pour envisager une position de vente. 4. Points importants à noter 🚨 Lors de l’utilisation du Coinbase Premium Index, gardez à l’esprit les éléments suivants : Combinaison avec d’autres indicateurs : Le Coinbase Premium Index n’est qu’un indicateur complémentaire. Une évaluation globale doit inclure d’autres outils d’analyse technique tels que les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, le volume des échanges, ainsi que les données on-chain et les indicateurs macroéconomiques. Importance des données d’entrées/sorties d’ETF : Les ETF Bitcoin au comptant émis par de grands gestionnaires d’actifs tels que BlackRock et Fidelity constituent l’un des indicateurs les plus directs des flux de capitaux institutionnels réels. L’analyse des flux nets quotidiens de ces ETF, conjointement avec la prime Coinbase, permet de mieux comprendre la pression d’achat/vente institutionnelle sur le marché. Volatilité à court terme : La prime peut fluctuer rapidement à court terme en raison de légères variations de marché. Il est donc essentiel d’observer les tendances à long terme plutôt que de réagir trop vite aux changements temporaires. Évolution des conditions de marché : Le marché des cryptomonnaies évolue extrêmement vite. Les schémas valables par le passé ne le seront pas nécessairement à l’avenir. Divers facteurs tels que les régulations, les politiques des grandes plateformes et l’arrivée de nouveaux acteurs peuvent influencer la prime. Champ d’application limité : Le Coinbase Premium Index reflète principalement la demande des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin. Son influence reste limitée sur les altcoins. 5. Utilisation du Coinbase Premium Index sur TradingView TradingView est une plateforme populaire offrant de nombreux indicateurs techniques et outils d’analyse graphique. Sur TradingView, plusieurs indicateurs personnalisés permettent de suivre en temps réel le Coinbase Premium Index. Ces indicateurs calculent généralement la différence de prix entre les actifs spot de Coinbase et de Binance (par ex. BTCUSD/BTCUSDT) et l’affichent dans un panneau séparé sous le graphique. 📊 Conseils d’utilisation des indicateurs sur TradingView : Recherche d’indicateurs : Cliquez sur le bouton « Indicators » dans le graphique TradingView, puis saisissez des mots-clés comme « Coinbase premium » ou « Coinbase vs Binance » pour trouver les indicateurs pertinents. Suivi en temps réel : Ces indicateurs récupèrent les données de prix spot du Bitcoin en temps réel depuis Coinbase et Binance, calculent la prime et l’affichent visuellement sur le graphique. Cela permet aux investisseurs de constater instantanément les écarts de prix et d’adapter leur stratégie de trading. Combinaison avec d’autres indicateurs : L’un des grands avantages de TradingView est la possibilité de superposer plusieurs indicateurs sur un même graphique. Vous pouvez ajouter l’indicateur de prime Coinbase en parallèle du graphique du prix du Bitcoin, et, si nécessaire, consulter séparément les données de flux ETF de BlackRock et Fidelity pour une analyse plus complète. Paramétrage d’alertes : Utilisez la fonction d’alerte de TradingView pour être averti lorsque la prime Coinbase dépasse un certain seuil ou entre/sort d’une plage donnée. Cela vous aide à suivre les changements du marché en temps réel et à réagir efficacement. En conclusion, le Coinbase Premium Index est un indicateur qui permet d’observer les mouvements des investisseurs institutionnels sur le marché américain, l’un des acteurs majeurs de l’écosystème des cryptomonnaies. Combiné aux données d’entrées et de sorties des ETF Bitcoin au comptant gérés par des sociétés telles que BlackRock et Fidelity, il peut grandement aider à comprendre plus clairement les flux réels de capitaux institutionnels, à évaluer la force du marché et la probabilité de renversements de tendance. Cependant, plutôt que de s’y fier aveuglément, il est judicieux de l’utiliser comme un outil complémentaire pour affiner une compréhension globale du marché en l’associant à d’autres instruments d’analyse.
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par BIGTAKER
Trouver le meilleur point d’entrée en tendanceLorsque vous tradez en suivant la tendance, la question n’est pas de savoir si “la tendance est haussière ou baissière”, mais plutôt : “Où entrer pour maximiser la probabilité de gain?” C’est précisément ce que la majorité des traders négligent. Pourtant, si vous comprenez les trois principes fondamentaux ci-dessous, trouver le point d’entrée idéal deviendra extrêmement clair. 🔹 1. Trader dans le sens de la tendance – “Ne combattez pas le flux” La plupart des erreurs viennent du fait d’entrer à contre-tendance. Si le prix forme des Higher Highs et Higher Lows, il vous suffit de chercher une position raisonnable pour acheter. À l’inverse, si le prix crée des Lower Highs et Lower Lows, attendez une correction vers une résistance pour vendre. → Premier principe : Ne cherchez pas à attraper le sommet ni le creux, suivez simplement le courant du marché. 🔹 2. Identifier le “point de confluence” – l’endroit à plus forte probabilité Un bon point d’entrée se trouve toujours là où plusieurs facteurs techniques se rejoignent. Par exemple : Le prix revient sur une zone de support ou de résistance majeure, Il touche la trendline principale, Il coïncide avec le retracement de Fibonacci 0.618, Et une figure de chandelier de retournement claire apparaît (Pin Bar, Engulfing, etc.). Lorsque 2 ou 3 facteurs se combinent sur un même point, la probabilité de réussite augmente fortement — et c’est là que les traders professionnels agissent. 🔹 3. Attendre la confirmation – “Ni précipitation, ni supposition” La plus grande erreur des petits traders, c’est d’entrer par ressenti. À la place, attendez une confirmation de l’action du prix (Price Action) : Une bougie de retournement claire, Ou une fausse cassure, suivie d’un retour dans le sens de la tendance principale. Souvenez-vous: Le marché envoie toujours un signal avant un grand mouvement — la question est de savoir si vous avez la patience de le voir.
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par Eldric_Morran
LA MANIPULATION DES CRYPTO VIENT UNIQUEMENT DE VOUS La plus grande manipulation dans l’écosystème crypto ? Ce ne sont pas les institutions, la smart money ou les market makers. Ce sont ceux qui te répètent en boucle : « On est dans un rebond. Ça va monter. Résiste. C’est comme les actions. » Suivez-les, et vous n’aurez que des pertes, du temps perdu, et une confiance en vous anéantie. Le marché crypto est 100 % psychologique. Combien de fois as-tu acheté le faux bottom parce que ton influenceur préféré te l’a « prédit » ? Tu te disais : « C’est le bon moment.» Et tu te retrouvais liquidé en 48 heures. Tu te prétends investisseur… Mais as-tu seulement lu le whitepaper ? Non. Et 99 % des gens non plus. Tu trades sur de l’émotion. Sur de l’intuition. Le marché se moque complètement de ce que tu ressens. Chaque projet crypto est contrôlé par des acteurs qui n’ont qu’un objectif : gonfler puis vider la capitalisation. Tu peux avoir un fondamental impeccable. Une technologie révolutionnaire. Une utilité réelle. Market cap à 1 million. Si le marché décide que c’est fini, c’est fini. 99 % de chance. 1 % de compétence. Ceux qui font fortune ? Pas des visionnaires. Des chanceux. Ou des initiés. Ou les deux. Tu verras toujours leurs gains. Jamais leurs pertes. Jamais leur historique complet. Jamais. Parce que derrière chaque « bon call », il y a 100 projets lancés par mois. Un seul monte ? Ils ressortent l’analyse. « Je vous l’avais dit. » Et hop : lien d’affiliation. Groupe payant. Frais de trading. Tu trades. Tu perds. Tu recharges. Tu trades encore. La solution ? Pose-toi les vraies questions. Sans concession. Qu’est-ce que je veux vraiment ? Pourquoi je suis entré ? Quelle est ma vision à 5 ans ? Puis : Supprime tout. Tous les influenceurs qui te vendent de l’euphorie. Tous ceux qui répètent : « Buy the dip » « Pas vendu, pas perdu » « Tiens bon » « C’est que le début » « Altseason arrive » (depuis 3 ans) « Bottom confirmé » (à chaque bougie verte) « Les institutions arrivent » Supprime-les. Tous. Depuis les ETF : plus d’altseason. Juste des consolidations massives. Quelques pumps isolés. Sur 50 000 cryptos. 50 000.Tu veux un x300 ? C’est de la loterie. Regarde les graphiques de 2017, 2021. Les « projets prometteurs » vantés par les plus grands influenceurs. Où sont-ils aujourd’hui ?Eux ? Payés 100 000 $ par promotion. Pump ou dump, ils s’en moquent. Ils te diront : « NFA, j’ai perdu comme vous. » Mensonge. Ils ont déjà été payés. Tu veux survivre ? Trader ? Gagner ?Règles strictes. Non négociables. Trade uniquement le Top 10–20. Market cap > 10 milliards. Liquidité. Stabilité relative. Moins de manipulation extrême. Jamais de FOMO. Tu entres calme. Tu sors calme. Prends tes profits. Toujours. La cupidité tue. 30 % ? Prends. 100 % ? Prends. Sécurise. Analyse toi-même. Structure du projet Équipe (qui sont-ils réellement ?) Tokenomics (où va l’argent ?) Activité on-chain Pas de récit. Pas de hype. Teste 30 jours sans influenceurs. Pas de signaux. Pas de groupes. Pas de vidéos. Tu comprendras enfin ce qu’est la finance. Ne sois pas un suiveur. Ne sois pas cupide. Ne crois pas aux contes. Le marché ne te doit rien. Il te dévorera si tu le nourris d’émotions. Sois froid. Sois méthodique. Sois patient. Ou reste en dehors. Bon trading a tous.
CRYPTOCAP:TOTALÉducation
par realBNF
LE RÔLE DU PRICE ACTION POUR LE TRADER MODERNE1. Le "Langage" Pur : Le Price Action contre les Indicateurs Pour le trader moderne, le Price Action (l'action du prix) n'est pas juste une technique, c'est la source de vérité. C'est l'étude du mouvement brut du prix sur un graphique, sans le filtre d'indicateurs dérivés. La différence fondamentale est simple : Indicateurs (RSI, MACD...) : Sont "en retard" (lagging). Ils sont le résultat d'un calcul mathématique basé sur ce que le prix a déjà fait. Ils montrent le passé. Price Action : Est "en direct" (leading). C'est le prix lui-même. C'est l'enregistrement en temps réel de la bataille entre acheteurs et vendeurs. Le trader moderne le lit comme le "langage" du marché. 2. Le Nouveau Paradigme : Le Price Action comme Étude de la Liquidité Le trader "classique" voyait les supports et résistances comme des "murs" où le prix rebondit. Le trader moderne les voit différemment : ce sont des "réservoirs de liquidité" Equal Highs (Sommets Égaux) : Représentent une zone pleine d'ordres "stop-loss" de vendeurs et d'ordres "buy-stop" d'acheteurs de cassure. C'est la Buy-Side Liquidity. Equal Lows (Creux Égaux) : Représentent une zone pleine d'ordres "stop-loss" d'acheteurs et d'ordres "sell-stop" de vendeurs de cassure. C'est la Sell-Side Liquidity. Le trader moderne n'attend pas un simple rebond ; il anticipe que le marché sera *attiré* par ces zones pour "chasser" cette liquidité. 3. La Grammaire du Marché : Lire la Structure (BOS & CHoCH) La structure du marché est la "grammaire" qui donne un sens au langage du Price Action. Le trader moderne l'utilise pour définir la tendance et, surtout, ses changements. Break of Structure (BOS) :C'est la continuation de la tendance. En tendance haussière, c'est la cassure du dernier plus haut (Higher High). En tendance baissière, c'est la cassure du dernier plus bas (Lower Low). Change of Character (CHoCH) : C'est le premier signe d'un retournement potentiel. En tendance haussière, c'est la cassure du dernier creux (Higher Low). C'est le signal que la dynamique change de camp. 4. Les Empreintes Institutionnelles : "Order Blocks" et "FVG" Si le Price Action est le langage, les "Smart Money Concepts" (SMC) en sont le dialecte institutionnel. Le trader moderne recherche des empreintes spécifiques laissées par les grands opérateurs ("Smart Money") : Order Block (OB) : C'est la dernière bougie baissière avant un fort mouvement haussier (ou inversement). C'est considéré comme la zone où les institutions ont accumulé leurs positions. Le prix a tendance à y revenir pour "mitiger" (récupérer) les ordres restants. Fair Value Gap (FVG) / Imbalance : C'est un "vide" dans le prix, souvent une seule grande bougie impulsive. Cela représente un déséquilibre inefficace entre l'offre et la demande. Le prix agit comme un aimant pour revenir "combler" ce vide. 5. Le Mécanisme Clé : La Chasse à la Liquidité ("Liquidity Sweep") C'est là que tout se connecte. Le trader moderne sait que le marché est "manipulé" pour aller chercher la liquidité. Le scénario le plus recherché est le "Liquidity Sweep" (ou "Stop Hunt"). C'est un mouvement où le prix casse agressivement un ancien sommet/creux (comme un Equal High), déclenche tous les stops qui s'y trouvent, puis s'inverse violemment dans la direction opposée. Le trader moderne n'achète pas la cassure (comme le trader classique), il attend le "sweep" pour entrer dans le sens inverse, s'alignant ainsi avec le mouvement institutionnel. 6. L'Avantage Final : Construire un Récit (Narrative) Le rôle ultime du Price Action pour le trader moderne est de construire un récit (une narrative) Il ne prend pas un seul signal (comme un "pattern" classique), il combine les éléments : * Où est la liquidité (EQH/EQL) ? *Quelle est la tendance (BOS/CHoCH) ? * Où sont les zones institutionnelles (OB/FVG) ? * Le marché a-t-il chassé la liquidité (Sweep) ? En répondant à ces questions, il construit un scénario à haute probabilité, anticipant *pourquoi* le prix devrait bouger d'un point A à un point B, lui donnant un avantage statistique sur le marché.
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par PierreWinvest
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AUD/JPY – Détecter une tendance facilementAujourd’hui, on va voir comment repérer une tendance sur le marché, en prenant la paire AUD/JPY comme exemple. 👉 Regardez bien : les plus hauts sont de plus en plus hauts, et les plus bas sont également de plus en plus hauts. C’est exactement ce que la théorie de Dow décrit comme une tendance haussière claire. Simple, propre, efficace 💪 Et si tu veux voir l’analyse complète en vidéo, viens jeter un œil là où vous savez — c’est dispo (là ou vous savez) 🎥
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par Yannick1961
Market Structure : Comprendre la tendance en 3 étapes simplesSi vous vous êtes déjà retrouvé face à un graphique sans savoir si le marché monte ou descend, alors la Market Structure est la clé pour tout comprendre. C’est le langage du prix – et une fois que vous le maîtrisez, vous lirez les mouvements du marché comme un livre ouvert. 1. Qu’est-ce que la Market Structure ? La Market Structure (structure du marché) représente la façon dont le prix évolue et forme une tendance à travers les sommet et creux successifs. Lorsque le prix crée des Higher Highs et des Higher Lows → Tendance haussière. Lorsque le prix crée des Lower Highs et des Lower Lows → Tendance baissière. Et lorsque le prix reste sans direction claire → Range / Marché neutre. En résumé : pour savoir où le marché va, observez comment il forme ses sommets et ses creux. 2. Les 3 étapes pour lire une tendance comme un pro Étape 1 : Identifier les Swing Highs & Swing Lows Repérez les zones où le prix change brusquement de direction – c’est là que se forment les sommets et creux de structure. Étape 2 : Déterminer la direction dominante Observez si les sommets et creux sont de plus en plus hauts ou de plus en plus bas. → En hausse = tendance haussière. → En baisse = tendance baissière. Étape 3 : Surveiller la cassure de structure Quand le prix casse un creux dans une tendance haussière, ou un sommet dans une tendance baissière, cela peut signaler le début d’un retournement. En seulement 3 étapes, vous pouvez lire la direction de n’importe quel actif – sans indicateurs compliqués. 3. Le secret des traders expérimentés Les traders performants ne tradent pas au hasard. Ils suivent la structure du marché. Comprendre la Market Structure vous permet de : Identifier la tendance dominante. Reconnaître les zones clés pour entrer ou sortir du marché. Gagner en confiance, car vos décisions reposent sur la logique du prix et non sur l’émotion. 💡 En conclusion La Market Structure n’est pas qu’un concept : c’est la base du Price Action. Une fois que vous apprenez à la lire, chaque graphique devient plus clair, plus logique. 👉 Ouvrez votre graphique préféré dès maintenant, marquez les derniers sommets et creux, puis demandez-vous : Le prix fait-il des sommets plus hauts ou plus bas ? La réponse vous révélera la véritable tendance.
OANDA:XAUUSDÉducation
par Aeris_Crowe
#AN026: Trump et les États-Unis, superpuissance du Bitcoin Lors d'un récent discours à Miami, Donald Trump a annoncé un changement radical de sa vision des cryptomonnaies, avec un message clair et fort : les États-Unis doivent devenir la « superpuissance du Bitcoin » et la capitale mondiale des cryptomonnaies. Bonjour, je suis Andrea Russo, trader forex et trader pour compte propre indépendante, avec 200 000 $ de capital sous gestion. Je vous remercie d'avance pour votre temps. Cette déclaration intervient après des années d'incertitude politique et de réglementations fédérales critiques visant le secteur des cryptomonnaies. Désormais, sous la direction de Trump, le discours semble prêt à évoluer, avec une prise de conscience du potentiel du Bitcoin et des autres cryptomonnaies. Dans son discours, Trump a affirmé avec audace : « Les cryptomonnaies étaient assiégées, mais avec mon administration, les choses changent.» L'ancien président a souligné que la concurrence mondiale, notamment chinoise, pourrait menacer la position dominante des États-Unis dans le monde des cryptomonnaies. En réponse, il a proposé une vision dans laquelle les États-Unis non seulement reprennent le contrôle, mais s'imposent également comme un leader mondial du Bitcoin. Trump a suggéré qu'une infrastructure crypto robuste pourrait être essentielle au maintien de la suprématie du dollar, actuellement considéré comme le principal moyen d'échange mondial. « Si nous n'agissons pas, la Chine prendra le dessus », a-t-il averti, faisant référence à l'influence croissante de ce pays asiatique dans les secteurs de la blockchain et des cryptomonnaies. Les propos de Trump pourraient marquer un tournant dans les relations entre le gouvernement et les cryptomonnaies. Si ces déclarations se traduisent par des politiques favorables, les États-Unis pourraient renforcer leur position dans le secteur des cryptomonnaies, en encourageant l'adoption des technologies basées sur la blockchain et en créant un cadre réglementaire plus clair. Cependant, comme pour toute déclaration politique, l'incertitude demeure. Trump n'a fourni aucun détail concret sur la manière dont il entend atteindre ces objectifs ni sur le type de législation qui pourrait être introduite. Pour les investisseurs, cela signifie que les anticipations du marché pourraient fluctuer, tandis que les avancées concrètes pourraient tarder à se concrétiser. La vision de Trump d'une Amérique superpuissance crypto pourrait représenter une nouvelle phase dans l'évolution des cryptomonnaies, en particulier pour le Bitcoin, souvent au cœur des débats internationaux. Toutefois, la voie à suivre pour concrétiser cette vision reste incertaine et pourrait dépendre de divers facteurs économiques et politiques. Les investisseurs et les traders doivent demeurer vigilants et suivre de près les futures orientations politiques, susceptibles d'influencer fortement la volatilité et l'adoption des cryptomonnaies aux États-Unis. En conclusion, si l'attitude de Trump peut s'avérer positive pour le marché des cryptomonnaies à court terme, le véritable défi consistera à traduire ses paroles en actes concrets, afin de créer un environnement propice à l'innovation et à l'expansion du secteur.
Éducation
par Andrea_Russo_SwipeUP
IMPORTANCE DE COMPRENDRE LA STRUCTURE DU PRIX1. La Fondation Absolue : Identifier la Tendance de Fond La structure du prix, définie par la séquence des sommets (Highs) et des creux (Lows), est l'indicateur le plus pur de la tendance. * **Tendance Haussière :** Le prix crée des sommets plus hauts (Higher Highs - HH) et des creux plus hauts (Higher Lows - HL). * **Tendance Baissière :** Le prix crée des sommets plus bas (Lower Highs - LH) et des creux plus bas (Lower Lows - LL). Sans cette lecture de base, un trader est "aveugle". Il est impossible de déterminer le biais directionnel (haussier ou baissier) du marché sans analyser sa structure. 2. Définir le Contexte : La Différence entre Impulsion et Correction La structure permet de distinguer les mouvements forts (impulsions) des pauses (corrections ou retracements). * **Impulsion :** Un mouvement fort qui casse la structure précédente (crée un HH en tendance haussière, ou un LL en tendance baissière). C'est là que la "Smart Money" et la majorité du marché s'alignent. * **Correction :** Un mouvement plus faible, souvent en "contre-tendance", qui retrace une partie de l'impulsion (formant un HL ou un LH). Comprendre cela empêche de vendre en pleine impulsion haussière ou d'acheter en pleine impulsion baissière. 3. Révéler la Psychologie : Quand le Contrôle Change-t-il de Mains ? La structure du prix est le reflet direct de la psychologie de masse. Un changement dans la structure signale un changement de contrôle entre acheteurs et vendeurs. * **"Break of Structure" (BoS) :** Confirme la continuation de la tendance (les dominants sont toujours en contrôle). * **"Change of Character" (CHoCH) :** Le premier signe qu'un retournement est *possible*. Par exemple, en tendance haussière, l'incapacité à créer un nouveau sommet (HH) suivie de la cassure du dernier creux (HL) montre que les vendeurs prennent le dessus. 4. L'Aimant à Liquidité : Identifier les Zones Cibles (EQH/EQL) La structure du prix crée des zones évidentes de liquidité. Les sommets et creux (surtout les **Equal Highs** et **Equal Lows**) sont des "réservoirs" de stop-loss et d'ordres en attente. Le marché est attiré par ces zones comme un aimant. Comprendre la structure permet au trader de voir *où* se trouve cette liquidité et d'anticiper les mouvements du marché (les "Sweeps") qui vont aller la "chasser".
Éducation
par PierreWinvest
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